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　　（1） 管理费：就A类份额持有人而言，（i）自首期出资到期日起至投资期结束止，对于总认缴出资金额中不超过6亿欧元部分，管理费年费率为2.00%；对于总认缴金额中超过6亿欧元部分，管理费年费率为1.80%；（ii）自投资期结束起，管理费按A类份额的认缴金额中实际用于投资项目的总额（对应该等投资项目的投资成本），减去该类份额相关的已全额出售、获得偿付、以实物形式分配及/或完全且最终勾销的投资项目的投资成本（“净投资成本”）计算，年费率为2.00%。

　　（2） 投资收益的分配：（i）首先，向A、B、C、D类份额持有人按其认缴出资金额占总认缴出资金额之比例分配，直至A、B、C、D类份额持有人均已收回其各自的实缴出资金额；（ii）其次，向A、B、D类份额持有人分配，直至他们收回等于总认缴出资金额的25%的款项（“优先回报”）；（iii）此后，向C类份额持有人分配，直至其收回的金额等于A、B、D类份额持有人根据上述第（ii）项获得金额之和的25%的款项（“追补”）；（iv）最后，按照80%与20%的比例在A、B、D类份额持有人与C类份额持有人之间进行分配。